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5月25日，中證500ETF嘉實基金（159922）最新份額為21.84億份，較前一交易日減少了8600.0萬份。當日資金凈流出1.86億元（資金流向是當日計算的資產凈值和上一交易日計算的資產凈值相減得出的），最新資產凈值計算值為76.32億元。該基金近一周凈值上漲1.8%，近一個月凈值上漲5.67%。
中證500ETF嘉實基金成立于2013年2月6日，基金經理為李直，基金跟蹤標的為中證500指數，成立以來超額回報為48.63%，近一個月超額回報為0.14%。最新披露的基金持倉數據顯示，截止2026年3月31日，該基金第一大重倉股為亨通光電（600487），持股占比為1.07%。
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